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金融:提高仓位正当时 荐4股

发布时间:2019-10-09 17:28:17 编辑:笔名

金融:提高仓位正当时 荐4股 2015-06-08 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、银行板块观点:看多。主要理由:估值抬升=混改提速+资金开始低成本流向实体经济+经济企稳.2、上周周报对行情预测准确。(1)上周行情回顾:上周银行板块指数涨8.1%,为年初以来最大的周涨幅。上证指数涨8.9%,板块获较大绝对收益,无相对收益。(2)银行股中,全线上涨,6家银行涨幅超10%,其中交行领涨,涨2 %,两个涨停板.工行涨幅最小.涨5%.( )上周银行股上涨的主要理由是:其一、市场传闻混改提速,其二、地方政府债券再次扩容1万亿。(4)我们重点推荐的:招行(+11%),光大(+19%),浦发(+8%),平安(+6%),平均收益(+11%),跑赢行业和指数。

、上市银行层面。(1)浦发银行公告拟定增发行股票来收购上海国际信托。(2)交行澄清市场传闻。( )建行养老金管理子公司将在6月中旬开业。股东为建行和社保基金,建行养老金部管理资产总计1900亿元,管理帐户 84万户。建行董事长 表示:同业业务、资产管理业务、工程造价咨询、信用卡、托管等发展成熟后,都可进行分拆。(4)工行优先股发行方案获得证监会批文;工行成立了独立的互联网金融专职部门,隶属于电子银行部,主要负责三大平台(融e购电商平台,融e联即时通讯平台,融e行直销银行平台)和三大产品线(支付、融资和投资理财),负责这类业务的发展和营销。(5)南京银行公告定增方案获得证监会批文,同时在上周四下午,公告停牌。

(6)民生银行股票遭到中国人寿集团和中国人寿股份减持,共减持2.5亿股,减持后两家机构合计持有民生银行股份占比下降到4.9999%。(7)兴业银行二套房贷首付比例为40%,贷款利率为1.1倍基准,上周发行两个资产证券化产品。

4、行业层面。(1)1万亿地方政府债务置换需要在8月 1日发行完成,新增1万亿置换额度,已经下发到各地政府。(2)银行业混和所有制改革提速和混业经营格局将破冰,我们在《中国银行业综合化之路(2015051 )》的研讨会中已经发布了两篇关于混业经营的深度报告。

( )CDs可向个人和企业发行,个人参与额度最低为 0万元,将大额存款留在银行体系,同时也在提高负债端成本。

5、下半年,银行板块的催化剂?其一、非信贷业务正式分拆。其二、城商行陆续在下半年登陆A股。其三、资产证券化大规模发行。其四、商业银行法修订正式落地。其五、混合所有制改革正式推进,其六、银行业综合化经营破冰。其七、经济企稳。

6、上半年,银行股涨幅较小的主要原因?其一、银行业属于传统行业,在改革持续推进,创新成为经济增长的新引擎的背景下,其它新兴行业受到市场更多的青睐。其二、在经济下行周期中,银行资产质量问题依然是市场担忧的主要点。其三、利率市场化改革推进速度加快,银行业绩受到负面冲击。其四、本年内两次降息,也在侵蚀银行利润。

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